গ্রামীণের ২ ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ

ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত গ্রামীণ-১ ও গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের গত ১৪ আগস্ট পযর্ন্ত নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
 
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
 
জানা যায়, গত ১৪ আগস্ট পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৪০ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ১৯ দশমিক ৫৪ টাকা।
 
এ সময়ের মধ্যে গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার ৬৯ কোটি ৮৭ লাখ ১১ হাজার ৪৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
 
অন্যদিকে, গত ১৪ আগস্ট পযর্ন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়ার ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৮৯ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) ১১ দশমিক ৯৪ টাকা।
 
এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার দাঁড়িয়েছে ২০৪ কোটি ৭৬ লাখ ২৮ হাজার ৪৮৫ টাকা।
 
বাংলাদেশ সময়: ১১৩৫ ঘণ্টা, আগস্ট ২৬, ২০১২
এসএনএইচ/ সম্পাদনা : নজরুল ইসলাম, নিউজরুম এডিটর